A股市场持续走低 权益类基金8月份净值普遍回撤! 海外投资业绩不俗 两类基金领跑!
基金月报：海外投资业绩不俗 两类基金领跑!
2024年09月03日 00:03

来源：金融投资报
编辑：东方财富网
　　在刚刚过去的8月，随着A股市场的持续走低，主要投向A股市场的权益类基金净值普遍出现了回撤。金融投资报记者注意到，在8月份，有超过30只基金的亏损超过了30%。其中，东兴数字经济A、大摩万众创新A和信澳业绩驱动A的亏损幅度较大，分别为-13.57%、-12.59%和-12.31%。
　　与此同时，投向海外市场的部分基金则取得了正收益。其中，以投向美股市场的REITs和投向港股市场医药板块的基金收益领先。嘉实全球房地产、摩根富时REITs人民币A、中银港股通医药A、鹏华中证港股通科技联接A等6只基金收益率超过了5%。
　　1QDII 投向发达市场REITs的基金领涨
　　在8月份基金投资收益排行榜前列，QDII基金占据了重要位置。
　　据Wind统计，8月1日至29日，多只QDII累计收益率超过4%。收益率居前的分别是嘉实全球房地产、摩根富时REITs人民币A、创金合信全球医药生物A、汇添富香港优势精选A和广发美国房地产 A 人民币，收益率分别为 6.16%、5.41%、4.91%、4.82%和4.72%。这些基金以投向美国市场的REITs、全球医药资产等为主。
　　其中，嘉实全球房地产、富时发达市场REITs指数和广发美国房地产A人民币，均主要投向发达市场中的REITs。
　　嘉实全球房地产主要投资于优质房地产投资信托收益凭证（REITs）、投资于房地产投资信托凭证的交易型开放式指数基金（REIT ETF）和房地产行业上市公司股票（REOCs）等全球房地产证券。根据最新公布的基金季报，该基金按区域继续超配北美和日本市场，主要超配住宅和医疗健康。
　　摩根富时REITs人民币A主要跟踪富时发达市场REITs指数。根据基金中报，其在美国地区的配置占比在七成以上。
　　广发美国房地产A人民币采用完全复制法来跟踪MSCI美国REIT指数。MSCI美国REIT指数由成交最活跃的美国房地产投资信托（REITs）组成。
　　创金合信全球医药生物A主要投资美股、A股和港股的医疗板块，前十大重仓股包括美股的礼来、诺和诺德、阿斯利康，A股的开立医疗、佰仁医疗、迈瑞医疗，港股的科伦博泰生物-B等。
　　汇添富香港优势精选A重配港股医药生物板块，重仓股包括翰森制药、科伦博泰生物-B、康诺亚-B、和黄医药、荣昌生物、信达生物等。
　　2指数型基金港股医药和科技基金领先
　　在权益类基金中，投向港股市场的港股基金取得了不错的收益率，尤其是多只投向港股医药、科技领域的基金的收益率超过了4%。这些基金又以指数型基金为主。
　　据Wind统计，8月1日至30日，鹏华中证港股通科技联接A、工银国证港股通科技ETF、汇添富国证港股通创新药ETF、银华国证港股通创新药ETF和工银国证港股通科技联接A的收益率分别为5.28%、5.24%、5.06%、4.95%和4.85%。
　　鹏华中证港股通科技联接A和工银国证港股通科技ETF主要投资港股科技股，具体标的包括美团-W、腾讯控股、比亚迪股份、小米集团-W、快手-W、百济神州、信达生物、药明生物等。
　　汇添富国证港股通创新药ETF、银华国证港股通创新药ETF主要投向港股创新药，持有的标的包括信达生物、药明生物、百济神州、石药集团、中国生物制药、康方生物等。
　　跟踪TMT、人工智能指数的基金亏损居前。其中，富国中证通信设备主题ETF、华夏中证人工智能ETF、易方达中证人工智能ETF、平安中证人工智能ETF和华富中证人工智能产业ETF的收益率分别为 -10.32% 、-9.94% 、-9.92% 、-9.84%和-9.80%。
　　3混合型基金：多只基金亏损超过了10%
　　相比之下，8月份主动管理的权益类基金较指数型基金的收益率略为逊色。例如，混合型基金中，中银港股通医药A、西部利得港股通新机遇A、平安价值远见A、中银创新医疗A、中欧聚优港股通A收益率居前，分别为5.30%、3.86%、3.64%、3.38%和3.21%。
　　根据最新公布的基金定期报告，截至今年二季度末，中银港股通医药A、西部利得港股通新机遇A、中银创新医疗A等，均重配港股中的医药生物板块。平安价值远见A前十大重仓股主要来自A股和港股，包括民爆光电、吉比特、绿城管理控股、格力电器、中国飞鹤等。近期股价表现较好的个股是康哲药业和中国飞鹤。
　　中欧聚优港股通A前十大重仓股均来自港股，包括高伟电子、中国海洋石油、中国石油股份、中国移动等。
　　亏损居前的基金包括东兴数字经济A、大摩万众创新A、信澳业绩驱动A、天治新消费、新华趋势领航等，收益率分别为-13.57%、-12.59%、-12.31%、-11.92%和-11.43%。
　　东兴数字经济A重配电子板块，个股包括新易盛、水晶光电、三环集团、圣邦股份等。
　　此外，大摩万众创新A主要配置国防军工；信澳业绩驱动A主要配置电子和通信；天治新消费主要持有农业板块；新华趋势领航主要持有医药股，尤其是来自科创板的医药股。
　　4股票型基金：医药基金收益分化
　　股票型基金方面，同样也是投向港股医药板块的基金收益率较高。
　　具体来看，股票型基金中仅有一只基金收益率超过4%，即易方达医药生物A，其8月份的收益率为4.34%。该基金主要投资A股和港股市场上的医药生物板块，前十大重仓股包括信达生物、惠泰医疗、翰森制药、恒瑞医药、新产业、绿叶制药、泰格医药、康方生物等。截至今年二季度末，该基金的股票仓位为91%，处于较高水平，资产规模为31亿元。
　　嘉实互融精选A、嘉实前沿科技A、富国港股通量化精选A和汇添富沪港深新价值的收益率处于易方达医药生物A之后，分别为3.55%、3.13%、2.68%和2.24%。其中，嘉实互融精选A和嘉实前沿科技A主要持有医药生物板块，港股配置占比较高。
　　富国港股通量化精选A主要投资港股市场的大市值龙头股，前十大重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、美团-W、建设银行、中国海洋石油、中国石油股份、友邦保险等。
　　汇添富沪港深新价值同样主要投向港股，前十大重仓股包括中国移动、腾讯控股、贵州茅台、紫金矿业、中国海洋石油等。
　　申万菱信医药先锋A、红土创新科技创新、新华策略精选、银华农业产业A和红土创新新科技的收益率分别为-11.29%、-11.25%、-11.02%、-10.34%和-10.03%。
　　申万菱信医药先锋A主要配置A股市场上的医药生物板块，科创板个股占比较大；红土创新科技创新主要配置国防军工；新华策略精选主要配置A股的电子、医药生物。
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