公告日期：2024-09-05 中银上海清算所0-5年农发行债券指数
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月5日

1 公告基本信息

基金名称 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 中银上清所0-5年农发行债券指数

基金主代码 013653

基金合同生效日 2021年11月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024年8月30日

基准日基金份额净值 1.0194

（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金可供分配利 59488606.73

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第4次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，本次分红符

合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月9日

除息日 2024年9月9日

现金红利发放日 2024年9月11日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年 9月9日 的 基金份额净值为计算基准确定再

红利再投资相关事项的说明 投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年9月10日直接划入其基金账户。 2024年9月11日起投资

者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资 者分配的 基金 收益，暂免征收所得税。 法律法规

或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购……
[点击查看PDF原文]提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。


网友:基金资讯 (资历10)