公告日期：2024-09-06 华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广东坚朗五金制品
股份有限公司（证券简称：坚朗五金，代码：002791）非公开发行A股股票的认购。根据
中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关
规定，本公司现将旗下公募基金投资坚朗五金本次非公开发行A股股票的相关信息公
告如下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏磐益一年

定期开放混合 坚朗五金 1,397,098 25,999,993.78 4.91% 28,696,392.92 5.42% 6个月

型证券投资基
金

注：基金资产净值、账面价值为2024年9月4日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年九月六日


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