公告日期：2024-09-06关于东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金

确定季度对日区间适用管理费率的公告

根据《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）的

约定，本基金合同生效满一年后的每个季度对日，根据基金在该季度对日前一年（不含该日）

的收益率分档收取本基金的管理费。本基金合同生效日为2014年6月6日，2024年9月6日

为合同生效满一年后的第三十八个季度对日，根据基金合同约定，上海东方证券资产管理有

限公司（以下简称本公司）需要确定本季度对日区间【2024年9月6日起（含）至2024年12月6

日（不含，下一季度对日）】的管理费率，具体事项公告如下：

一、基金合同约定的管理费计提标准

前一年的收益率（R） 适用管理费率M（年）

R＜-5% 0

-5%≤R＜8% 1.2%

R≥8% 2%

R =（区间截止日基金份额累计净值–区间起始日基金份额累计净值）/ 区间起始日基

金份额累计净值 × 100%

基金份额累计净值 = 基金份额净值 + 基金份额累计分红，

基金份额累计分红：自基金成立至指定交易日基金份额累计分红之和。

二、季度对日区间的适用管理费率

本季度对日前一年，即2023年9月6日（含）至2024年9月6日（不含）的收益率R为-

21.19%，依据基金合同约定的管理费计提标准，本季度对日区间适用的管理费率为0%。自

2024年9月6日起（含）至2024年12月6日（不含），管理人将按照确定的管理费率计提本季度

对日区间应收取的管理费，管理费的计算方法如下：

H＝E×M÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

M为季度对日区间适用的管理费率

三、咨询方式

如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务电话：

4009200808，公司网址：www.dfham.com。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上

述基金前应认真阅读本基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要和相关公告等。

敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买

风险等级相匹配的产品。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

二〇二四年九月六日


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