公告日期：2024-09-07
富国国有企业债债券型证券投资基金 2024 年第八次收益

分配公告

公告送出日期：2024 年 09 月 07 日

1 公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013 年 09 月 25 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同》、
《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明
书》及其更新。

收益分配基准日 2024 年 08 月 31 日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券 富国国有企 富国国有企
A/B 业债债券 C 业债债券 D

下属分级基金的交易代码 前端 后端 000141 006683

000139 000140

截止基准 基准日下属分级基金 1.0050 1.0071 1.0073
日下属分 份额净值（单位：人民
级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分级基金 3,879,785.03 86,966,780 2,841,372.
可供分配利润（单位： .48 91
人民币元）

截止基准日下属分级 1,939,892.52 43,483,390 1,420,686.
基金按照基金合同约 .24 46
定的分红比例计算的


应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.030 0.040 0.040
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第八次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 10 日

除息日 2024 年 09 月 10 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 09 月 12 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为 2024

红利再投资相关事项的说明 年 09 月 10 日的基金份额净值，自

2024 年 09 月 12 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询、赎回等业

务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

……
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