公告日期：2024-09-07
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 09 月 06 日
送出日期：2024 年 09 月 07 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元晟利一年定开债发起式 基金代码 015164

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 07 月 20 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基金经 2022 年 7 月 20 日

基金经理 黄轩 理的日期

证券从业日期 2011 年 8 月 1 日

其他 基金合同生效满 3 年之日，若基金资产规模低于 2 亿元，无需召开持有人大会审议，
基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力
争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的国债、金融
债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司
短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支
投资范围 持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票，也不投资于可转
换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种，基金管理人在与托管人协商一致并履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。

（一）封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估
值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态
主要投资策略 跟踪，从而决定其配置比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持
较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前
提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1.业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

2.合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） ……
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网友:基金资讯 (资历10)