公告日期：2024-09-11
国投瑞银中高等级债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银中高等级债券

基金主代码 000069

基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》及本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2024 年 8 月 30 日

有关年度分红次数的说明 2024 年第 5 次分红

下属基金份额的基金简称 国投瑞银中高等级债 国投瑞银中高等级债
券 A 券 C

下属基金份额的交易代码 000069 000070

截止基准日下 基准日下属基金份额份 1.141 1.139

属基金份额的 额净值(单位：元)

相关指标 基准日下属基金份额可 4,988,349.67 395,291.07

供分配利润(单位：元)

截止基准日按照基金合 2,494,174.84 197,645.54

同约定的分红比例计算

的应分配金额(单位：

元)

本次下属基金份额分红方案(单位：元 0.030 0.030

/10 份基金份额)

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额每年收益分配次数最多
为 12 次，最少 1 次，每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的 90%；同
时，在每月最后一个交易日，若本基金同一类别的每 10 份基金份额可供分配利润高于
0.05 元（含），则在次月 10 个工作日之内对该类基金份额实施收益分配，每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的 50%。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息


权益登记日 2024 年 9 月 13 日

除息日 2024 年 9 月 13 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 19 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登
记在册的本基金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 9 月 13
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 9 月 18 日对红利再投资的基金份
额进行确认。2024 年 9 月 19 日起，投资者可以查询、 赎
回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关
税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者

(包括个人和机构投资者……
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