公告日期：2024-09-11
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年09月11日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢丰泰三个月定开债券

基金主代码 015487

基金合同生效日 2022年11月03日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢丰泰三个月定期

公告依据 开放债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰泰三个月定期开放债券型

证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年09月09日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰泰三个月定开债券A 蜂巢丰泰三个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 015487 015488

基准日下属分级基金份额 1.0654 1.0594

截止基准日下 净值（单位：人民币元 ）
属分级基金的 基准日下属分级基金可供

相关指标 分配利润（单位 ：人民币 57,603,142.37 813.69

元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.10 0.10

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月11日

除息日 2024年09月11日

现金红利发放日 2024年09月13日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2024年9月11日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值折算成基金份额，于2024年9月12日直接计入其基金账户，并自2024年9

月12日起计算持有天数。2024年9月13日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024
年9月13日划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

1) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分

红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现
金分红方式。

2) 一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个

销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售
机构设置的分红方式。

3) 投资者欲了解本次分红……
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