公告日期：2024-09-12
淳厚安心87个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年09月12日

1 公告基本信息

基金名称 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 淳厚安心87个月定开债

基金主代码 010627

基金合同生效日 2020年11月26日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《淳厚安心87个月定期开放债券型

证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年09月10日

截 止 收 益 基准日基金份额净 值（单位: 1.0378

人民币元）

分 配 基 准

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润（单 293,018,049.60

指标 位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第3次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月12日

除息日 2024年09月12日

现金红利发放日 2024年09月13日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

对于红利再投资方式的投资者将以2024年9月12日的基金份额

净值为计算基准确定再投资份额 ，本 基金注册登记机构将于

红利再投资相关事项的说明 2024年9月13日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销

售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始

计算。2024年9月18日起，投资者可以通过销售机构查询红利

再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基

金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资

者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注： “现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益
登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本基金分红方式：现金红利。本基金默认的分红方式为现金红利方式，
当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额10.00元（不含10.00元）时，注
册登记机构则将投资者的现金红利按2024年9月12日除息后的基金份额净值
自动转为基金份额。

3）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）
最后一次选择成功的分红方式为准。

4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录
本基金管理人网站(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话
（400－000－9738）咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产……
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