公告日期：2024-09-13
中银智享债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年9月13日

1 公告基本信息

基金名称 中银智享债券型证券投资基金

基金简称 中银智享债券

基金主代码 004767

基金合同生效日 2018年2月1日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本

基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024年9月5日

基准日基金份额 -

截止收益分配基准日的相关 净值（单位：元）

指标 基准日基金可供

分配利润（单位：-

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 中银智享债券A 中银智享债券C

下属分级基金的交易代码 004767 017205

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.0211 1.0209

位：元）

基准日下属分级

截止基准日下属分级基金的 基金可供分配利 24784604.37 5714.32

相关指标 润（单位：元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - -

下属分级基金应

分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.060 0.060

份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本
次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月18日

除息日 2024年9月18日

现金红利发放日 2024年9月20日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年9月18日的基金

红利再投资相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文]提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。


网友:基金资讯 (资历10)