公告日期：2024-09-13
天弘中债1-3年国开行债券指数

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年09月13日

1、公告基本信息

基金名称 天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金

基金简称 天弘中债1-3年国开债发起

基金主代码 008933

基金合同生效日 2020年04月22日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证

公告依据 券投资基金基金合同》、《天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2024年09月04日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 天弘中债1-3年国开债发起A 天弘中债1-3年国开债发起C

下属分级基金的交易代码 008933 015791

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值 1.0190 1.0188

截止基准日下属 （单 位 ：人 民 币

分级基金的相关 元 ）

指标 基准日下属分级

基金可供分配利 55,425,565.93 191,724.11

润（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：0.089 0.086

元/10份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月18日

除息日 2024年09月18日

现金红利发放日 2024年09月19日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利按2024年09月18日除息后的基金份额净值转

红利再投资相关事项的说明 换为基金份额，转换后的基金份额将于2024年09月19日直接计入其基金账户，2024年

09月20日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的

基金份额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年09月19日自基
金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分
红权益，权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红
权益。

3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人
可自行选择。未选择分红方式的，则默认为现金分红。

3.4投资者可通过本基金管理人客户服务电话和各销售机构查询当前
的分红方式。如需修改分红方式的，需在权益登记日前一工作日交易时间
结束前通过销售机构办理变更手续，最终分红方式以本基金注册登记机构
确认的分红方式……
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