公告日期：2024-09-13
宝盈基金管理有限公司关于宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金

增设 E 类基金份额、降低费率并修订法律文件的公告

为了更好地满足投资者投资需求，宝盈基金管理有限公司（以下简称“我公司”）
经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 9 月 19 日起，
对宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基
础上增设 E 类基金份额，同时将本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率由 0.50%
调整为 0.15%。基于上述调整事项，我公司对《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改。具体事宜说明如下：
1、基金份额类别

本基金根据认购费、申购费及销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；不收取申购费用，而从本类别基金资产中按照 0.15%年费率计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额；不收取申购费用，而从本类别基金资产中按照 0.05%年费率计提销售服务费的基金份额，称为 E 类基金份额。

A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告
各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

调整后基金份额类别信息如下：

A 类基金份额简称：宝盈盈泰纯债债券 A

A 类基金份额代码：005846

C 类基金份额简称：宝盈盈泰纯债债券 C

C 类基金份额代码：006572

E 类基金份额简称：宝盈盈泰纯债债券 E


E 类基金份额代码：022187

2、E 类基金份额的费率结构

本次增设的 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%。E 类基金份额的赎回
费率结构如下：

E 类基金份额赎回费率

持有时间（T） 赎回费率 赎回费计入财产比例

T[点击查看PDF原文]提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。


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