公告日期：2024-09-13
平安合兴 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 13 日

1 、公告基本信息

基金名称 平安合兴 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合兴 1 年定开债

基金主代码 009453

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本
公告依据

基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024 年 9 月 9 日

有关年度分红次数的说明 2024 年度第 2 次

基准日基金份额净值（单位：人

1.0784

民币元）

基准日基金可供分配利润（单

截止基准日基金的 14,225,035.20

位：人民币元）

相关指标

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.431

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基

金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符

合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 18 日


除息日 2024 年 9 月 18 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 19 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记
在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 9 月 18
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金
红利再投资相关事项的说明 注册登记机构将于 2024 年 9 月 19 日对红利再投资的基
金份额进行确认。2024 年 9 月 20 日起，投资者可以查询
红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包……
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