公告日期：2024-09-14
富国中债 7-10 年政策性金融债交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金 2024 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 09 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 富国中债 7-10 年政策性金融债交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

基金简称 富国中债 7-10 年政策性金融债 ETF 发起式联接

基金主代码 018266

基金合同生效日 2023 年 04 月 07 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国中债 7-10 年政策性金融债交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《富
国中债 7-10 年政策性金融债交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更
新。

收益分配基准日 2024 年 09 月 10 日

下属分级基金的基金简称 富国中债 富国中债 富国中债 富国中债
7-10 年政 7-10 年政 7-10 年政 7-10 年政
策性金融 策性金融 策性金融 策性金融
债ETF发起 债ETF发起 债ETF发起 债ETF发起
式联接 A 式联接 C 式联接 E 式联接 F

下属分级基金的交易代码 018266 018267 019596 022102

截止基准 基准日下属分级基金 1.1085 1.1065 1.1081 1.1084
日下属分 份额净值（单位：人民
级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分级基金 82,631,84 25,619,44 57,251,75 39.35

可供分配利润（单位： 0.35 0.69 5.76

人民币元）

截止基准日下属分级 － － － －
基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.030 0.030 0.030 0.030
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 19 日

除息日 2024 年 09 月 19 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 09 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为 2024

红利再投资相关事项……
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