公告日期：2024-09-19 中加中债-1-3年政策性金融债指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年09月19日

1 公告基本信息

基金名称 中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 中加1-3年政金债指数

基金主代码 008574

基金合同生效日 2020年05月14日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》等法律法规以及《中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投

资基金基金合同》、《中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金

招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024年09月09日

基准日基金份额净值（单位:人民 1.0982

截止收益分 币元）
配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位:

相关指标 人民币元） 111,230,607.84

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.30

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月20日

除息日 2024年09月20日

现金红利发放日 2024年09月23日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年09

月20日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投

红利再投资相关事项的说明 资所转换的基金份额于2024年09月23日直接划入其基金账户。本公

司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。

2024年09月24日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收

申购费用。

注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日当日申请赎回的基金份……
[点击查看PDF原文]提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。


网友:基金资讯 (资历10)