公告日期：2024-09-19
关于鹏华中债1-3年农发行债券
指数证券投资基金增加D类基金份额
并修改基金合同及托管协议等事项的

公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称
“基金合同”）的有关规定，鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（以下
简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）
经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）
协商一致，决定自2024年9月20日起对本基金增加D类基金份额、更新基金管
理人信息和基金托管人信息，并根据基金实际运作情况相应修改基金合同及《鹏
华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）
相关内容。现将具体事宜公告如下：

一、增加D类基金份额的基本情况

1.本基金新增D类基金份额并单独设置基金代码（D类基金份额基金代码：
022186），新增的D类基金份额与原有的各类基金份额适用相同的基金管理费率
和基金托管费率。D类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据
持有期限收取赎回费用，不收取销售服务费。

2.D类基金份额申购费率设置

本基金新增D类基金份额适用以下申购费率：

申购金额 M（元） 申购费率

M＜100万 0.7%

100万≤M＜500万 0.5%

500万≤M 每笔 1000 元

本基金对通过直销中心申购D类基金份额的养老金客户与除此之外的其他
投资人实施差别的申购费率，养老金客户适用的申购费率详见更新的招募说明
书。

3.D类基金份额赎回费率设置

本基金新增D类基金份额适用以下赎回费率：

持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7天 1.5%

7天≤Y 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。本基金对D类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金
财产。

4.D类基金份额申购和赎回的数量限制

本基金D类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制与原有的各
类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制一致。

5.由于基金费用收取方式的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告
基金份额净值和基金份额累计净值。

6.D类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

基金管理人有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业
务规则进行调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在规定媒介上公告。

二、修订基金合同的相关说明

为确保本基金增加D类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定，基金管
理人根据与基金托管人协商一致的结果，对基金合同和托管协议的相关内容进
行了修订，具体修订内容详见附件《鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基
金基金合同及托管协议修订对照表》。

本次本基金增设D类基金份额、更新基金管理人信息和基金托管人信息，并
根据基金实际运作情况对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利益无
实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合同自本
公告发布之日的下一工作日（即2024年9月20日）起生效。基金管理人经与基
金托管人协商一致，已相应修改本基金的托管协议，并将依照《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定相应更新《鹏华中债1-3年农发行债券指
数证券投……
[点击查看PDF原文]提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。


网友:基金资讯 (资历10)