公告日期：2024-09-20
分红公告

财通弘利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 09 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 财通弘利纯债债券型证券投资基金

基金简称 财通弘利纯债债券

基金主代码 016072

基金合同生效日 2022年11月11日

基金管理人名称 财通基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》《财通弘利纯债债券型证券投
资基金基金合同》《财通弘利纯债债券
型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年09月11日

基准日基金份额净值（单

位：元） 1.0429

截 止 收 益 基准日基金可供分配利润

分 配 基 准 （单位：元） 28,971,048.55

日 的 相 关 截止基准日按照基金合同

指标 约定的分红比例计算的应

-

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.200

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月24日

除息日 2024年09月24日

现金红利发放日 2024年09月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份
额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按
2024年9月24日除息后的基金份额净值


分红公告

折算成基金份额，并于2024年9月25日
直接计入其基金账户，2024年9月26日
起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局相关规定，
税收相关事项的说明 基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择
费用相关事项的说明 红利再投资方式的投资者，其红利所转
换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年9月26日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（不含权益登记日），在本基金开放日的交易……
[点击查看PDF原文]提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。


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