公告日期：2024-09-20
汇添富利率债债券型

证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2024年09月20日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富利率债债券型证券投资基金

基金简称 汇添富利率债

基金主代码 472007

基金合同生效日 2020年10月30日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富利率债债券型证

券投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2024年09月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第1次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0467

截止收益分配基 元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人

民币元） 127190188.29

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.16

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月23日

除息日 2024年09月23日

现金红利发放日 2024年09月25日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年09月23日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值折算成基金份额，并于2024年09月24日直接计入其基金账

户，2024年09月25日起，投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于

本基金的开放日办理赎回等业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总

税收相关事项的说明 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红

利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份
额享有本次分红权益。

3、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富利率债债券型证券投资基金基金合同》。本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分
红方式为准。如投资者希望修改分红方式，请务必于权益登记日之前（不含当日），在基金开放
日的交易时间内到销售机构修改分红方式。

4、登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有
效，而对本次收益分配无效。

5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有
本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金，不同的交易账号可设置不
同的分红方式，修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账……
[点击查看PDF原文]提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。


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