公告日期：2024-09-21
关于南方中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金

募集期认购申请确认比例结果的公告

南方中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：中证
A500ETF 南方，基金代码：159352）已于 2024 年 9 月 20 日提前结束募集。

根据《南方中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《南方中证 A500交
易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“发售公告”）中规定的募集规
模上限为 20 亿元人民币，截至 2024 年 9 月 20 日，本基金有效认购申请份额总额已超过本
次募集规模上限 20 亿份（折合为金额 20 亿元人民币）。

根据发售公告的有关规定，本公司对 2024 年 9 月 20 日有效认购申请采用“末日比例确
认”的方式给予部分确认。本基金末日认购申请确认比例结果为 92.70929702%。

末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例＝（20 亿份－末日之前有效认购申请份额总额）/末日有效认购申请份额总额

末日投资者认购申请确认份额=末日提交的有效认购申请份额×末日认购申请确认比例
其中，“末日之前有效认购申请份额总额”和“末日有效认购申请份额总额”都不包括募集期利息和认购费用。

当发生部分确认时，本基金登记结算机构按照末日认购申请确认比例对末日每笔有效认购申请份额进行部分确认处理，因对每笔认购明细处理的精度等原因，最终确认的本基金累计有效认购份额（不包括募集期利息和认购费用）可能会略微高于或低于 20 亿份。末日认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。敬请投资者留意。

投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2024 年 9 月 21 日

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