公告日期：2024-09-21
嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 9 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 嘉实中证 A500ETF（场内简称：A500 指数 ETF）

基金主代码 159351

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 9 月 20 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证 A500 交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中证 A500
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕1263 号

基金募集期间 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 13 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 9 月 20 日

募集有效认购总户数（单位：户） 6903

募集期间净认购金额（单位：元） 1,999,999,789.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 123,568.00
元）

有效认购份额 1,999,999,789.00
募集份额（单 利息结转的份额 123,568.00
位：份）

合计 2,000,123,357.00

其中：募集期间 认购的基金份额（单 200,013,611.00
基金管理人运用 位：份）

固有资金认购本 占基金总份额比例 10.0001%

基金情况 其他需要说明的事项 认购日期为 2024 年 9 月 12 日，
适用费率为 1,000 元/笔。

其中：募集期间 认购的基金份额（单 22,001.00
基金管理人的从 位：份）

业人员认购本基 占基金总份额比例 0.0011%
金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2024 年 9 月 20 日
确认的日期
注：
（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
（2）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（……
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