公告日期：2024-09-14
关于嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金

认购申请确认比例结果的公告

嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159351；基金简称：嘉实
中证 A500ETF；场内简称：A500 指数 ETF；以下简称“本基金”）已于 2024 年 9 月 13 日提
前结束募集。

截至 2024 年 9 月 13 日，本基金有效认购申请份额总额已超过本次募集规模上限 20 亿
份（折合为金额 20 亿元人民币），根据《嘉实中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基
金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人将对 2024 年 9 月 13 日的网上现金和网下现金
有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认，确认比例结果为 79.90293205%。
末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例＝（20 亿份－末日之前有效认购申请份额总额）/末日有效认购申请份额总额

末日投资者认购申请确认份额＝末日提交的有效认购申请份额×末日认购申请确认比例

“末日之前有效认购申请份额总额”和“末日有效认购申请份额总额”都不包括募集期利息和认购费用。

当发生部分确认时，本基金登记结算机构按照末日认购申请确认比例对末日每笔有效认购申请份额进行部分确认处理，因对每笔认购明细处理的精度等原因，最终确认的本基金累计有效认购份额（不包括募集期利息和认购费用）可能会略微超过 20 亿份。末日认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。敬请投资者留意。

投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-600-8800 （免长途话费）咨询有关详情。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2024 年 9 月 14 日

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网友:基金资讯 (资历10)