公告日期：2024-09-24
兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 24 日


兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴全恒瑞三个月定期开放债券
型发起式证券投资基金

基金简称 兴全恒瑞定开债券

基金主代码 006984

基金合同生效日 2019 年 6 月 21 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》及其配套法规、《兴全恒
瑞三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》和
《兴全恒瑞三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金招募
说明书》等的规定

收益分配基准日 2024 年 9 月 18 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0236

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 64,080,781.27

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 59,676,930.99

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1200

有关年度分红次数的说明 2024 年第 3 次

注：1、按照《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由管理人拟定，托管人复核的本次收益分配总金额，计算结果保留两位小数。

2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 26 日

除息日 2024 年 9 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 27 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有

限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

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