公告日期：2024-09-24
兴全恒祥 88 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 24 日


兴全恒祥 88 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴全恒祥 88 个月定期开放债券
型证券投资基金

基金简称 兴全恒祥 88 个月定开债券

基金主代码 009666

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《兴全恒祥 88 个月定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、
《兴全恒祥 88 个月定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》
（更新）的有关规定

收益分配基准日 2024 年 9 月 19 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0119

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 94,688,117.65

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 87,890,415.62

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1100

有关年度分红次数的说明 2024 年第 3 次

注：1、按照《兴全恒祥 88 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由管理人拟定，托管人复核的本次收益分配总金额，计算结果保留两位小数。

2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 26 日

除息日 2024 年 9 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 27 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有

限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金

份额将以 2024 年 9 月 26 日除权后的基金份额净值……
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