公告日期：2024-09-25
兴证全球恒荣债券型证券投资基金分红公告

兴证全球恒荣债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2024 年 9 月 25 日


兴证全球恒荣债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴证全球恒荣债券型证券投资基金

基金简称 兴证全球恒荣债券

基金主代码 019063

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金合同》和《兴证全球恒荣债券

型证券投资基金招募说明书》等的规定

收益分配基准日 2024 年 9 月 23 日

有关年度分红次 2024 年第 2 次

数的说明

下属分级基金的 兴证全球恒荣债券 A 兴证全球恒荣债券 C

基金简称

下属分级基金的 019063 019064

交易代码

基 准 日 1.0203 1.0189

下 属 分

级 基 金

份 额 净

值 （ 单

位： 人

民币元）

基 准 日 35,340,560.28 69,140.46

下 属 分

级 基 金

截止基 可 供 分
准日下 配 利 润
属分级 （单位:
基金的 人 民 币
相关指 元）

标 截 止 基 22,505,630.84 48,421.71

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位： 人

民币元）

本次下属分级基 0.1000 0.1000

金分红方案（单


兴证全球恒荣债券型证券投资基金分红公告

位：元/10 份基金
份额）
注：1、按照《兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由管理人拟定，托管人复核的本次收益分配总金额，计算结果保留两位小数。

2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可分配收益有所不同。

3、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 27 日

除息日 2024 年 9 月 27 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 30 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有

限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金

份额将以 2024 年 9 月 27 日除权后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为……
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