公告日期：2024-09-25
招商基金管理有限公司

关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有下列股票：国泰
君安（601211）、海通证券（600837）。

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》（第[2017]13号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、
会计师事务所协商一致，决定自2024年9月24日起，对旗下证券投资基金（除
ETF外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值；同时，对ETF联接基金
持有的标的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行
估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应
认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2024年9月25日


[点击查看PDF原文]提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。


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