公告日期：2024-09-30
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证
券投资基金分红的公告

公告送出日期：2024 年 9 月 30 日


工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施
证券投资基金

公募 REITs 简称 工银河北高速 REIT

公募 REITs 代码 508086

公募 REITs 合同生效日 2024 年 6 月 18 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集基础设施证
券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开
募集基础设施证券投资基金(REITs)业务指南第 2
号—存续业务》的有关规定、《工银瑞信河北高速
集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金
合同》、《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基
础设施证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日

基准日公募 REITs -

份额净值（单位：元）

基准日公募 REITs

可供分配金额（单 344,808,334.85

截止收益分配基准 位：元）

日基金的相关指标 截 止 基 准 日 公 募

REITs 按照合同约

定的分红比例计算 -

的应分配金额（单

位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 2.410

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红，2024 年第一次分红

注：1、本基金场内简称为“河北高速”，扩位证券简称为“工银河北高速 REIT”。

2、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

3、本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基金的
收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。

4、本基金合同生效日为 2024 年 6 月 18 日，截至本次收益分配基准日基金合同生效不满 6
个月，根据基金合同可不进行收益分配。综合考虑项目平稳运营所需资金，本次分红计划分配人民币 241,000,000.00 元，约占基准日可供分配金额的 69.89%。2024 年度剩余可供分配金额拟根据项目运营需要，适时按照基金管理人披露的分红公告进行分配。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

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