公告日期：2024-10-08
鑫元安鑫宝货币市场基金（鑫元安鑫宝 B）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 30 日
送出日期：2024 年 10 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元安鑫宝 基金代码 001526

下属基金简称 鑫元安鑫宝 B 下属基金交易代码 001527

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 6 月 28 日

基金经理 刘丽娟 理的日期

证券从业日期 2007 年 6 月 30 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比较基准的收益。

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：

（一）现金；

（二）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
投资范围 （三）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
持证券；

（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形
主要投资策略 成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在
此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。

业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券
型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表


鑫元安鑫宝货币市场基金（鑫元安鑫宝 B）基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1.业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

2.合同生效当年的本基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
赎回费
本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回费用。但在出现以下情况之一：
（1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；
（2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具……
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网友:基金资讯 (资历10)