公告日期：2024-10-11
关于大成稳康6个月持有期债券型
证券投资基金增设E类基金份额并相应

修订基金合同和托管协议的公告

为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下
简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定
自2024年10月15日起，对大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
增设E类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告
如下：

一、增设E类基金份额的基本情况

1、增设E类基金份额后份额类别情况

本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额，原有基金份额为A类基金份额和C
类基金份额，本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可
以自主选择与A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额相对应的基金代码进行申购。

A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，A类基金份额的基金代码为021131，
C类基金份额的基金代码为021132。另增设E类基金份额的基金代码，基金代码为022297。

2、增设E类基金份额基本情况

（1）E类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额和C类基金份额相同。

（2）申购费和赎回费：E类基金份额不收取申购费用和赎回费用。

（3）基金销售服务费

E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.10%的年费率计提。

（4）本基金E类基金份额适用的销售机构

本基金E类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构，以实际公
告为准。

二、修改基金合同、托管协议的相关内容

为确保大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金增设E类基金份额符合法律、法规和
《大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协
商一致的结果，对《大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）的相关内容进行了修订，并对应修改了《大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金托
管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款,详见《基金合同》和《托管协议》的具体修订内
容。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的事
项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会决定。

（一）《基金合同》的具体修订内容

章节 原文 修订后内容

56、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务 56、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务

费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。其 费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。其

中A类基金份额为在投资人认购/申购时收取前端认购/ 中A类基金份额为在投资人认购/申购时收取前端认购/

第二部分 释义 申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的 申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的

基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售 基金份额；C类基金份额及E类基金份额为从本类别基金

服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额 资产中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金

份额

八、基金份额类别 八、基金份额类别

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等

的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额 的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额

为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从 为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从

第三部分 基金 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C类基金 本类别基金资产中计提销售服务费的……
[点击查看PDF原文]提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。


网友:基金资讯 (资历10)