公告日期：2024-10-15华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指
数证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 15 日


华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华泰柏瑞中证红利低波 ETF 联接

基金主代码 007466

基金合同生效日 2019 年 7 月 15 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证红利低波

动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证

红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

截止收 基 准 日 342,816,821.98

益分配 基 金 可
基准日 供 分 配
的相关 利润（单
指标 位：人民

币元）

有关年度分红次 2024 年度第 9 次分红

数的说明

下属分级基金的 华泰柏瑞中证红利低波 ETF 联接 A 华泰柏瑞中证红利低波 ETF 联接 C

基金简称

下属分级基金的 007466 007467

交易代码

截止基 基 准 日 1.7119 1.6847

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 143,146,468.24 199,670,353.74

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.1000 0.1000

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息


华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

权益登记日 2024 年 10 月 16 日

除息日 2024 年 10 月 16 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 17 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为：2024 年 10 月 16
红利再投资相关事项的说明 日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额将于 2024 年 10 月 17 日直接计入其

基金账户，2024 年 10 月 18 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方
式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申

购费用。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购……
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网友:基金资讯 (资历10)