公告日期：2024-10-15关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月15日

1.公告基本信息

基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华安年年红债券

基金主代码 000227

基金合同生效日 2013年11月14日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》和《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合

同》的约定

收益分配基准日 2024年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安年年红债券A 华安年年红债券C

下属分级基金的交易代码 000227 001994

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币元） 1.052 1.048

截止基准日 基准日下属分级基金可

下属分级基 供分配利润（单位:人民币 2,460,561.73 1,024,958.85

金的相关指 元）

标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 1,230,280.87 512,479.43

的应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.1100 0.1000

10份基金份额）

注：《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有

关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本

基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益

分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，若基金合同生效不满

3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月17日

除息日 2024年10月17日

现金红利发放日 2024年10月18日

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