公告日期：2024-10-16 广发政策性金融债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年10月16日

1. 公告基本信息

基金名称 广发政策性金融债债券型证券投资基金

基金简称 广发政策性金融债

基金主代码 006869

基金合同生效日 2019年8月14日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
公告依据 政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》《广发政策
性金融债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年9月30日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0447

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 137,802,305.70

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：元） 13,780,230.57

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.045

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

注：根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月18日

2024 年 10

除息日 月18日（场 2024年10月18日（场外）

外）

现金红利发放日 2024年10月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年10
红利再投资相关事项的说明 月18日的基金份额净值为计算基准确定。2024年10月22日起投资
者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要……
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