公告日期：2024-10-21招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2024年度第四次分红公告
公告送出日期：2024年10月21日

1、公告基本信息

基金名称 招商添安1年定期开放债券型证

券投资基金

基金简称 招商添安1年定开债

基金主代码 015049

基金合同生效日 2022年3月3日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》《招商添安1年定期开

公告依据 放债券型证券投资基金基金合同》

《招商添安1年定期开放债券型证

券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年10月17日

截止收益分配 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0213

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 216,353,545.50

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 -

应分配金额（……
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