公告日期：2024-10-22 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型

证券投资基金清算报告

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

清算报告出具日：2024年10月18日

清算报告公告日：2024年10月22日

一、重要提示

国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]775号《关于准予国投瑞银
顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册，于2019年12月31日成立
并正式运作，基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基
金托管人为宁波银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
以及基金合同的有关规定，《基金合同》生效后的存续期内，发生以下任何一种情形时，
本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金
管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序：（1）连续两个开放期届满后，本基金的
基金份额持有人数量不满200人的；（2）连续两个开放期届满后，本基金的基金资产净
值低于5000万元的。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。本基金在上个
开放期届满后基金资产净值已低于5,000万元。本基金本次开放期为2024年10月8
日，截至2024年10月8日日终，本基金资产净值低于5,000万元，即本基金已连续两个
开放期届满后基金资产净值低于5,000万元，触发了上述基金合同的终止情形。根据
基金合同约定，本基金的最后运作日为2024年10月8日，自2024年10月9日起进入基
金财产清算程序。

基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师
事务所于2024年10月9日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永
华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清
算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺悦债券

基金主代码 007445

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2019年12月31日

最后运作日基金份额总额 512,771.60份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人

实现超越业绩比较基准的投资业绩。

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风

险。

1、基本价值评估

债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。本基金基于均衡收

益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对

预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于

均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。

2、债券投资策略

投资策略 债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个

券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相

……
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