公告日期：2024-10-22国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金
清算报告

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

清算报告出具日：2024年10月18日

清算报告公告日：2024年10月22日

一、 重要提示

国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]775号《关于准予国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册，于2019年12月31日成立并正式运作，基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为宁波银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及基金合同的有关规定，《基金合同》生效后的存续期内，发生以下任何一种情形时，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序：（1）连续两个开放期届满后，本基金的基金份额持有人数量不满200人的；（2）连续两个开放期届满后，本基金的基金资产净值低于5000万元的。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。本基金在上个开放期届满后基金资产净值已低于5,000万元。本基金本次开放期为2024年10月8日，截至2024年10月8日日终，本基金资产净值低于5,000万元，即本基金已连续两个开放期届满后基金资产净值低于5,000万元，触发了上述基金合同的终止情形。根据基金合同约定，本基金的最后运作日为2024年10月8日，自2024年10月9日起进入基金财产清算程序。

基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2024年10月9日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、 基金概况

国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基

基金名称

金

基金简称 国投瑞银顺悦债券

基金主代码 007445

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2019 年 12 月 31 日

最后运作日基金份额总额 512,771.60 份

本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动
投资目标 的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基
准的投资业绩。

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定
债券投资组合，并管理组合风险。

1、基本价值评估

债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲
线。本基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类
别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对
预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础
上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入
内部收益率高于均衡收益率的债券。

2、债券投资策略

债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策
略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时
投资策略 期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽
相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的
风险程度。

3……
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