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30 年国债 ETF 有哪些特点和优势？
特点方面
1.久期超长：久期是债券价格对利率变动的敏感程度衡量指标，久期越长，利率变动对债券价格的影响越大。30 年国债 ETF 的久期稳定在 18 年左右，是市场上久期较长的投资品种。这意味着它在利率下行的环境中，价格上涨的潜力相对较大，能够为投资者带来更多的资本增值机会；而在市场利率上升时，价格下跌的幅度也会相对较大，投资者需注意利率风险。
2.价格弹性高：由于久期长，30 年国债 ETF 相比其他期限较短的债券产品，价格弹性更高。在货币政策预期改善、市场利率下行的区间，它能够帮助投资者快速拉长久期，获取更高的收益，是一种进攻性较强的投资产品。
3.风险相对较低：国债是由国家发行的债券，具有较高的信用等级，违约风险极低。30 年国债 ETF 主要投资于 30 年期国债，其背后的资产具有较高的安全性，投资者面临的信用风险相对较小。不过，它仍然会受到市场利率波动、宏观经济环境等因素的影响，存在一定的市场风险。
优势方面
1.交易灵活：
T+0 交易机制：投资者在当日买入的 30 年国债 ETF 当日就可以卖出，并且在二级市场卖出后资金当日可用，次日可取。这种交易方式提高了资金的使用效率，为投资者提供了更多的交易机会，方便投资者根据市场情况及时调整投资策略。
场内交易便捷：30 年国债 ETF 是在交易所上市交易的基金产品，投资者可以像买卖股票一样在场内进行交易，交易方式简单、便捷，无需像购买传统债券那样进行复杂的交易流程。
投资门槛低：与银行间市场和交易所市场的传统债券交易门槛相比，30 年国债 ETF 的买卖门槛较低。通常最小交易单位为 100 份，大约 1 万元左右，这使得更多的投资者，包括中小投资者，能够参与到 30 年期国债的投资中，分享长期国债的投资收益。
2.流动性好：
市场交易活跃：30 年国债 ETF 在市场上受到投资者的关注，交易较为活跃。众多投资者的参与使得基金的成交量较大，投资者在买卖基金份额时能够较为容易地找到交易对手方，降低了因流动性不足而导致的交易成本和风险。
做市商制度保障：通常有多家做市商为 30 年国债 ETF 产品提供做市服务，这进一步增强了产品的流动性。做市商在市场上提供买卖报价，维持市场的流动性，确保投资者能够在合理的价格范围内进行交易。
3.分散投资：30 年国债 ETF 投资于一篮子 30 年期国债，相当于投资者持有了多个债券的投资组合。这种分散投资的方式可以降低单一债券的风险，减少因个别债券违约或价格波动对投资者造成的损失。
4.成本较低：30 年国债 ETF 的管理费率和托管费率相对较低。相比于普通债券基金，其较低的费用水平可以降低投资者的投资成本，提高投资收益。
5.工具性佳：30 年国债 ETF 具有丰富的应用场景和工具属性。投资者可以将其作为资产配置的工具，用于调整投资组合的久期和风险收益特征；场内投资者还可以运用该产品进行股债对冲，降低投资组合的风险。@鹏扬基金 @30年国债ETF $鹏扬中债-30年期国债ETF$




安徽网友:牛小胆 (资历8)