公告日期：2024-10-25
中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 10 月 24 日
送出日期：2024 年 10 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金山东高速 REIT 基金代码 508007

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 10 月 16 日 上市交易所及上市日期 上海证券交易所

2023 年 10 月 27 日

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 19 年

基金经理 李耀光 开始担任本基金基金经理的日期 2023 年 10 月 16 日

证券从业日期 2017 年 9 月 20 日

基金经理 赵一飞 开始担任本基金基金经理的日期 2023 年 10 月 16 日

证券从业日期 2021 年 4 月 7 日

基金经理 吕静杰 开始担任本基金基金经理的日期 2023 年 10 月 16 日

证券从业日期 2021 年 4 月 26 日

其他 外部管理机构：山东高速股份有限公司

原始权益人：山东高速集团有限公司

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资产支持
投资目标 证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的
投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳
定的收益分配及长期可持续的收益分配增长。

本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融
债，信用评级为 AAA 的债券（包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期
融资券（含超短期融资券）、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯
投资范围 债部分等），货币市场工具（包括现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、
同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具），以及
法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。本基金不投资股
票（含存托凭证），也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换
债券。本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的 80%。

（一）基础设施项目投资策略。1、初始基金资产投资策略。2、运营管理策略。3、资产收
主要投资策略 购策略。4、维修改造策略。5、出售及处置策略。6、对外借款策略。（二）债券及货币市
场工具的投资策略。

业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

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