公告日期：2024-10-25富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）

二 0 二四年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）

场内简称 娱乐增强 LOF

基金主代码 161036

基金运作方式 契约型，开放式

基金合同生效日 2017 年 03 月 13 日

报告期末基金份额总 108,635,539.90 份
额

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证娱乐主题指数
投资目标 进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数
组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋
求基金资产的长期增值。

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略为
复制目标指数，即投资组合将以成份股在目标指数中的基准
权重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配
或低配选择。本基金在复制目标指数的基础上一定程度地调
投资策略 整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金
对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟
踪误差不超过 8%。本基金的股票投资策略、存托凭证投资策
略、固定收益资产投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律
文件。

业绩比较基准 中证娱乐主题指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国中证娱乐主题指数增 富国中证娱乐主题指数增强型
简称 强型（LOF）A （LOF）C

下属分级基金场内简 娱乐增强 LOF －

称

下属分级基金的交易 161036 014256

代码

报告期末下属分级基 85,730,839.17 份 22,904,700.73 份

金的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月……
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