公告日期：2024-10-25中银证券聚瑞混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券聚瑞混合

基金主代码 004913

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 29 日

报告期末基金份额总额 13,198,027.52 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，
追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产
的长期稳健增值。

投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、
资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资
策略，以实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率

*70%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银证券聚瑞混合 A 中银证券聚瑞混合 C

下属分级基金的交易代码 004913 004914

报告期末下属分级基金的份额总额 9,028,923.02 份 4,169,104.50 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

主要财务指标

中银证券聚瑞混合 A 中银证券聚瑞混合 C

1.本期已实现收益 -62,292.42 ……
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