公告日期：2024-10-25
申万菱信汇元宝债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

申万菱信汇元宝债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日


申万菱信汇元宝债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信汇元宝债券

基金主代码 012626

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 16 日

报告期末基金份额总额 166,282,546.76 份

本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长

投资目标

期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观

经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业

政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估

投资策略 值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密

追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风

险和收益，并据此对本基金资产在权益类资产、固定收益

类资产和货币类资产之间的投资比例进行动态调整，谋求


申万菱信汇元宝债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

基金资产的长期稳健增值。

中国债券总指数(全价)收益率×90%+银行活期存款利率

业绩比较基准

（税后）×10%

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型

风险收益特征

及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万菱信汇元宝债券 A 申万菱信汇元宝债券 C

下属分级基金的交易代码 012626 012627

报告期末下属分级基金的份

166,137,354.10 份 145,192.66 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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