公告日期：2024-10-25上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏上证 50ETF

场内简称 50ETF（扩位证券简称：上证 50ETF）

基金主代码 510050

交易代码 510050

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2004 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 57,571,866,757 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

主要投资策略包括组合复制与替代性策略、债券投资策略、
投资策略 衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通
证券出借业务投资策略等

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“上证 50 指数”。

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策
风险收益特征

略，跟踪上证 50 指数，是股票基金中风险较低、收益中等
的产品。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,341,547,968.42

2.本期利润 23,492,239,668.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.4594


4.期末基金资产净值 165,033,445,216.91

5.期末基金份额净值 2.8666

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项……
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