公告日期：2024-10-25华夏饲料豆粕期货交易型开放式

证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏饲料豆粕期货 ETF

场内简称 豆粕 ETF

基金主代码 159985

交易代码 159985

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 24 日

报告期末基金份额总额 955,924,066.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取被动式管理策略，根据标的指数编制方法，
通过买入持有标的指数成份期货合约即豆粕期货主力合约
投资策略 以达到投资目标，其余资产将主要投资于高流动性的固定
收益类资产以获取收益增强。主要投资策略包括组合复制
策略、货币市场工具投资策略等。

业绩比较基准 大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率。

本基金为商品基金，以交易所挂牌交易的商品期货合约为
风险收益特征 主要投资标的，跟踪商品期货价格指数，其预期风险和预
期收益高于债券基金和货币基金，属于较高风险品种。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -123,560,755.26

2.本期利润 -126,730,405.66


3.加权平均基金份额本期利润 -0.1627

4.期末基金资产净值 1,897,486,488.30

5.期末基金份额净值 1.9850

注：①所述……
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网友:基金资讯 (资历10)