公告日期：2024-10-26华富恒盛纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
公告送出日期：2024年10月26日

1 公告基本信息

基金名称 华富恒盛纯债债券型证券投资基金

基金简称 华富恒盛纯债债券

基金主代码 006405

基金合同生效日 2018年11月20日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集

公告依据 证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华富

恒盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年10月21日

下属分级基金的基金简称 华富恒盛纯债债券A 华富恒盛纯债债券C 华富恒盛纯债债券E

下属分级基金的交易代码 006405 006406 019445

基准日下属分级基金份额净值 1.1408 1.1201 1.1380

截止收益分配基准日 （单位：人民币元）

下属分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配利

指标 润（单位：人民币元） 3,721,548.66 2,885,430.08 226,851.09

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.50 0.50 0.50

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月29日

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