公告日期：2024-10-26恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月26日

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒源臻利债券

基金主代码 020069

基金合同生效日 2023年12月6日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金合同》

收益分配基准日 2024年10月24日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源臻利债券A 恒生前海恒源臻利债券C

下属分级基金的交易代码 020069 020070

基准日下属分级基金份额净值 1.4574 1.3981

截止基准日下 （单位：人民币元）

属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配利

相关指标 润（单位:人民币元） 216,350,331.56 574,622,719.26

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.0000 0.6700

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月28日

除息日 2024年10月28日

现金红利发放日 2024年10月29日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2024年10月28日的基金份额净值，自

2024年10月30日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红……
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