公告日期：2024-10-28
嘉实中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 10 月 24 日
送出日期：2024 年 10 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中证 A100ETF 基金代码 159661

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 11 月 23 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2023 年 12
易所 月 1 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 11 月 23 日

基金经理 李直 理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

注：1.本基金场内简称：中证 A100 指数 ETF。

2.嘉实中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金由嘉实中证 100 交易型开放式指数证券投资基金变更
基金名称而来。自 2024 年 10 月 28 日起，“嘉实中证 100 交易型开放式指数证券投资基金”基金名称变更
为“嘉实中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金”。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股
票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券
（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银
投资范围 行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法律法
规的规定而受限制的情形除外。股指期货、股票期权和国债期货及其他金融工具的投资

嘉实中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金标的指数为中证 A100 指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人按照基金合
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