当日最火话题【打卡第4天】鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)行业分布主要是周期、金融、基建地产，以及医药、科技、新能源、消费、制造股，近1年涨幅超过12%，夏普比率为0.57%，性价比相对较高，属于是红利基金中比较不错的产品。三中全会深化金融体制改革，利好企业业务模式转型和经营质效提升。国企改革推进、市值管理强化、资产荒延续之下，高股息策略仍是主流，资产荒环境下红利策略仍然有望延续。从目前的公开数据来看，2024年3季报数据显示，公募基金在银行、建筑装饰、交通运输、公用事业、石油石化等红利股较为集中行业仍然欠配。对银行欠配幅度最大。 本周政治局会议和国常会明确释放下半年稳增长信号，财政、货币政策加码可期，央企作为稳增长重大项目主要执行方有望核心受益。骑牛看熊发现国有企业要聚焦主业，增强产业链安全，避免盲目扩张，国企考核将采取增加值、保障性功能、战略使命三个角度分类考核。新的考核体系能够确保企业提升净资产收益率，以确保改革既具有灵活性和适应性，又能满足企业的社会责任和国家战略需求。 　　随着美联储降息在即，全球金融市场将会出现此起彼伏的降息潮，这对于“稳定增长类”的风格类资产明显有利。未来全球经济增长面临多重挑战，地缘政治、经济衰退、通胀等因素的冲击，我国供给优势仍将是出口韧性的重要支撑，重点关注“性价比红利”带来的出口增长逻辑。骑牛看熊认为我国内需渐进修复决定了进口增速整体仍将保持稳健，随着各项政策加快落地有望带动内需积极改善，进而推动进口稳步回升，下半年有望带动内需企稳。@鹏扬基金 $鹏扬中证国有企业红利ETF$
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