公告日期：2024-11-04 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年11月4日

1.公告基本信息

基金名称 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇安嘉鑫纯债债券

基金主代码 006625

基金合同生效日 2018年11月26日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》和《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年10月30日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0272

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人民币 13,038,513.87

关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.25

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月5日

除息日 2024年11月5日

现金红利发放日 2024年11月6日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年11月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册

红利再投资相关事项的说明 登记机构将于2024年11月6日对红利再投资的基金份额进行确认。 2024年11月7日起，投资者可以查询红利再投资

的份额。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。

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