公告日期：2024-11-06
富国国有企业债债券型证券投资基金2024年
第九次收益分配公告

公告送出日期：2024年11月06日

1公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013年09月25日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证券投资基金基金

合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年10月31日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债债券C 富国国有企业债债券D

下属分级基金的交易代码 前端 后端 000141 006683

000139 000140

基准日下属分级基金份额净值 （单位：人 1.0047 1.0057 1.0060

民币元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润 （单 3,047,465.87 62,761,554.43 2,329,458.64

级基金的相关指标 位：人民币元）

截止基准日下属分级基金按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配金额 （单位： － 31,380,777.22 1,164,729.32

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） － 0.030 0.040

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第九次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月07日

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