大家好，我是辣评君。
今天（11月7日），上证+2.57%，报收3470.66点。沪深300+3.02%，创业板指+3.75%。沪深京三市成交额25636亿元，较上一个交易日26246亿微微缩量610亿。港股方面恒指+2.02%，恒生科技指数+2.25%。

行业方面，申万一级行业分类下31个行业29个上涨，前三是非银金融+7.13%，食品饮料+6.22%，美容护理+4.61%，后三是电力设备+0.79%，有色金属-0.13%，国防军工-1.08%。
涨幅最高的两个行业里再细分一下，非银金融主要就是券商，食品饮料主要就是白酒。白酒板块今天整体涨超9%，像极了国庆节前最后三天的样子。


技术面上看，大盘量价齐涨，量能一步步堆高，很快就要接近3674.4高点的量能了。K线上在上周末几根均线缠在一起之后，目前5日线、10日线、20日线重新走出多头发散，做多力量明显。后续量能一旦继续跟上，大盘大概率能走出肩底，静等这几天的关键政策吧。


辣评君现在对短期比较乐观，之前反复说的“方向选择”，从量价上看，已经选出来了，只要政策不低于预期太多，大盘后续还会持续上行。
这里还是隐含了一点小小的担心，毕竟政策还没有落地，大家都是靠着预期在交易。政策如果不超预期其实问题不大，甚至稍微低于预期也不要紧，但是还是要警惕一下严重低于预期的情况，毕竟这种事已经多次发生了。。。
比如，今天消费的大涨，是因为小作文又增加了关于刺激消费的一笔增量财政政策。在政策真的发布之前，还不能完全当真。


券商作为牛市旗手，已经突破了九月底十月初的前高，东方财富创下历史新高。图上看和大盘走势特点很像，在9月底的高点之后，5日线和10日线纠缠不清，等20日线逐渐靠拢上来，在这周选择出了方向，再次发力向上。
重磅会议很快就会开完了，最后再等两天（其实只有一个交易日）。


国际方面，金价在昨天暴跌之后今天反弹，最高到2700美元/盎司左右。美股方面道琼斯几乎平盘，纳斯达克涨超1%。


再简单补充几个事。
第一，地方化债的方案不一定全靠新发国债置换，甚至可能都不是以国债置换为主。也有可能是以增加地方限额为主。昨天的新闻标题是“会议听取了《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》审议情况的汇报”，方案可能是“省负总责，市县尽力”，这样也有合理性，全部国家层面兜底很容易产生道德风险，一些本来该做的工作可能也不做了。


第二，今天出口数据大超预期，以美元计价10月出口同比增长12.7%。由于川普的政策是猛加关税，所以一些研究认为企业会在关税落地前“抢出口”（当然本月的出口数据增长可能不是因为这个）。川普的政策主张里有很多自相矛盾，比如又要降息又要降通胀，稍微有点经济学常识就会知道，这就算不是不可能，也是难如登天；加关税同样抬升物价，会助长通胀；他还宣扬要驱逐非法移民，这对核心通胀影响更大。他这种“既要又要”最后能实现多少，我们吃瓜看戏就好。


第三，说到通胀，正好马上美联储又要开议息会议了。目前市场预期本次降息25基点，昨天川普胜选之后，野村的分析师把2025年美联储的降息预期从4次大幅下调到仅1次，就是因为觉得川普的政策会大幅抬高通胀。。。


上面这个图是9月7日CME的降息概率预测，下面这个图是今天的。注意2025/09/17那一行，两个月前市场对明年9月份的利率预期还是2.75-3%，现在已经是3.75-4%了，整整高了100个BP。


今天就先说这么多吧。大家有什么关心的内容或话题，欢迎多留言。


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